Бухгалтерия оператора ЦФА

от 358 200 руб.

Бесплатная демонстрация

Бухгалтерия
оператора ЦФА

Для ОИП, ОИС, ООЦФА, ОФП

Учет на ЕПС и ОСБУ Банка России

Финансовая отчетность 777-П

Оставить заявку

Попробуйте 30 дней бесплатно

Интеграция с системами учета

Нас рекомендует Ассоциация операторов инвестиционных платформ

Для чего

Программный продукт для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также сдачи отчетности всем регуляторам, включая Банк России.

С 1 января 2025 года организации, попадающие под определение в 259-ФЗ, должны вести бухгалтерский учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России (ОСБУ). В течение года учет должен вестись параллельно с ФСБУ. С 2023 года организации должны сдавать отчетность в формате XBRL.
Кому подходит
Компаниям, включенным в реестры:
Операторы инвестиционной платформы
Операторы информационной системы по выпуску ЦФА
Операторы обмена ЦФА
Операторы финансовой платформы

Полностью готовый программный продукт
для учета в рамках №259-ФЗ

Не требует дополнительной настройки

Система полностью автоматизирована: ведение налогового учета, заполнение отчетности, формирование файлов отчетных форм для сдачи всем регуляторам (в т.ч. в формате XBRL в Банк России)
Обмен данными с системами учета ЦФА

Включена интеграция с программными продуктами по ведению учета цифровых финансовых активов (выпуск, инвестиционная платформа, финансовая платформа, обмен)

Учет на ЕПС и ОСБУ

Организуйте учет по единому плану счетов и по отраслевым стандартам бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Банка России на (ОСБУ)
Бухгалтерский учет

Применяйте встроенные инструменты для автоматизации учета операций, активов и обязательств, поддерживая стандарты ОСБУ
Лицевые счета

Ведите детализированный учет лицевых счетов, обеспечивая точное отражение операций с клиентами и активами на уровне субсчетов
Финансовые вложения

Управляйте учетом ценных бумаг и других финансовых активов с правильным отражением их стоимости и операций в соответствии с ЕПС
Налоговый учет

Автоматизируйте расчет всех налогов оператора инвестиционной платформы и формирование налоговых деклараций
Учет ОС и НМА

Управляйте учетом и амортизацией основных средств и нематериальных активов с расчетом и автоматическим формированием проводок

Подготовка отчетности оператора ЦФА в формате XBRL для Банка России

Встроенный модуль позволяет эффективно управлять данными и формировать отчеты операторов ЦФА по Положению Банка России 777-П в формате XBRL.

Формат XBRL обеспечивает стандартизацию и упрощает подачу отчетности в Банк России, делая процесс более прозрачным и автоматизированным.

Автоматическое формирование

Формируйте отчетность непосредственно в учетной системе, без необходимости экспорта данных или дополнительных программ
Гибкая настройка показателей

Настраивайте правила сбора показателей, вплоть до переноса данных между строками отчетов, делайте отбор до 20-значного счета или субконто
Встроенная валидация

Проверяйте данные в один клик на корректность и достаточность, чтобы минимизировать ошибки

Стоимость программного продукта

Бухгалтерия оператора ЦФА

358 200 руб.
Сопровождение
Обновление — 216 000 руб. в год
1С:КП Базовый на 12 мес. — 22 320 руб.
1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва — 69 600 руб.

Переход операторов ЦФА на ЕПС и ОСБУ
с АДС-Софт

Поможем с решением актуальных вас задач (выбор программного продукта, разработка методологии, настройка программного продукта, перенос данных, обучение, интеграция с другими системами и др.)

Подробнее