Описание проекта
О компании
ООО «Ломбард Анкор» занимается выдачей краткосрочных займов под залог ювелирных изделий из драгоценных металлов, скупкой и реализацией ювелирных изделий из золота и серебра. Работает на территории Российской Федерации с 2016 года.
Задачи
Ломбард обратился в АДС-Софт с запросом перехода на ЕПС и ОСБУ и переноса остатков из фронт-офисной системы, а также настройки эффективного ведение бухгалтерского и налогового учёта.
Решение
Для решения поставленных задач была выбрана и внедрена отраслевая программа 1С:Ломбард и настроена интеграция с фронт-системой для ломбардов Домино.
Этапы работ
1. Методология бухгалтерского учёта ЕПС и налогового учёта
- Анализ НСИ, плана счетов, исторических данных учета
- Проработка и согласование правил ведения учета (интервью, анкетирование)
- Анализ и оптимизация маппинга плана счетов с набором аналитики
- Подготовка развернутой карты проводок (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций)
- Анализ и оптимизация шаблонов лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных)
2. Настройка бухгалтерского и налогового и надзорного учета на ЕПС и ОСБУ в 1С:Ломбард на основании подготовленной методологии
- Настройка плана счетов, НСИ информационной базы
- Настройка отражения в регламентированном
- Настройки в учете по группам финансового учета и настройки отражения аналитического учета
- Привязка к счетам плана счетов шаблонов с правилами открытия лицевых счетов
- Настройка параметров учета по отражению займов и залогов. Настройка других подсистем ломбарда в целях отражения на ЕПС и ОБСУ
- Настройка видов операций по карте проводок
- Настройка начисления зарплаты, отпуска, больничного и оценочных обязательств
- Настройка налогового учета и отчетности в целях НУ
- Настройка операций по закрытию периодов
- Настройка отражения займов предоставленных и привлеченных средств
- Настройка однородных групп активов
- Настройка счетов учета СПОД
- Настройка парных счетов учета
- Общие настройки системы (учетная политика, настройка учета, параметры учета, и т.д.) и другие необходимые настройки для полноценного ведения учета на ЕПС и ОСБУ
3. Перенос остатков общехозяйственного учета и формирование входного баланса
- Перенос данных общехозяйственного учета из 1С:Бухгалтерия в 1С:Ломбард
- Перенос остатков с РСБУ на ЕПС и ОСБУ общехозяйственного учета на конец 2021 года
- Классификация данных системы после переноса данных, протокол входных остатков по общехозяйственному переносу
- Корректировка общехозяйственного учета для вступительного баланса до учета МСФО
4. Перенос данных и интеграция фронт-офисной системы Домино с 1С:Ломбард
- Сопровождение выгрузки и загрузки действующих залоговых билетов и остатков по ним на начало периода
- Сопровождение обмена данными между 1С:Ломбард и самописной системой
- Сопровождение нормализации данных и корректности отражения всех операций заказчика бухгалтерском, налоговом и надзорном учете в системе в 1С:Ломбард, для полноценного учета, формирования отчетности (в том числе в будущем готовность к формату XBRL)
5. Индивидуальное обучение пользователей работе в программе 1С:Ломбард на данных заказчика с учетом методологии и настроек организации заказчика.
6. Опытно промышленная эксплуатация (в течении 2-х месяцев)
- Сопровождение пользователей
- Контроль качества ведения учета в 1С:Ломбард
- Сопровождение нормализации данных
- Сопровождение формирования отчетности для Банка России и другие нюансы возникающие в результате проекта
Результат работ
Был успешно выполнен переход ломбарда на новые стандарты ЕПС и ОСБУ и в новую программу 1С:Ломбард, автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет, что в дальнейшем позволит без труда сдавать отчетность, в том числе в формате XBRL.
Ломбард Анкор отметил надежность и профессионализм проектной команды АДС-Софт в составе методологов, архитекторов, программистов, аналитиков и консультантов.
В настоящее время ломбард ведет учет в штатном режиме и все вопросы решаются в рамках ИТС.