Автоматизация учета на ЕПС и ОСБУ в МФК "ВЭББАНКИР"

Описание проекта

О компании

ООО МФК «ВЭББАНКИР» — микрофинансовая компания, предоставляющая финансовые услуги на рынке микрофинансирования. Компания предоставляет займы с 2012 года и работает по всей России.

Задачи

• Постановка бухгалтерского, налогового и надзорного учета на ЕПС и ОСБУ.
• Настройка системы 1С:Управление МФО и КПК под новые требования учета.
• Перенос остатков и договоров.
• Интеграция фронт-офисной системы с 1С для автоматизации обмена данными.
• Обучение пользователей работе в новой системе.

Решение

Было принято решение реализовать комплексный проект в пять этапов: разработка методологии учета, внедрение и настройка программного продукта 1С:Управление МФО и КПК, перенос остатков, интеграция фронт-офиса и обучение сотрудников с последующим запуском в промышленную эксплуатацию.

Этапы работ

1. Разработали методологию учета

• Проанализировали нормативно-справочную информацию (НСИ), план счетов и исторические данные учета.
• Провели интервью и анкетирование заказчика для уточнения внутренних процессов и стандартов учета.
• Сформировали маппинг плана счетов: соотнесли старые счета и аналитики с новой структурой учета.
• Разработали карту проводок — подробное описание всех хозяйственных операций с учетом интеграции данных из фронт-офисной системы.
• Подготовили шаблоны лицевых счетов и требования к аналитическому учету для автоматизированного формирования проводок.

2. Настроили учет в 1С:Управление МФО и КПК

• Настроили план счетов и справочники в новой информационной базе.
• Настроили операции по займам, залогам, расчетам с сотрудниками (зарплата, отпуска, больничные).
• Настроили аналитический учет и шаблоны лицевых счетов.
• Подготовили налоговый учет: налоги на прибыль, НДС и др.
• Настроили автоматическое закрытие периодов.
• Настроили учетную политику, параметры учета, амортизацию и учет активов.

3. Перенесли общехозяйственные остатки на начало 2024 года

• Перенесли данные учета (оборотные ведомости, остатки) из старых систем в 1С.
• Перенесли остатки по договорам займов, включая ОД, проценты, резервы.
• Занесли депозитные сделки и операции в оперативном и регламентированном учете.
• Провели классификацию и подготовили протоколы переноса.
• Провели тестирование данных на корректность и соответствие требованиям.

4. Интегрировали фронт-офисную систему с 1С

• Разработали требования к интеграции с 1С:Управление МФО и КПК.
• Реализовали выгрузку данных через API в АДС:Модуль интеграции.
• Настроили регулярный обмен данными между фронт-офисом и 1С.
• Перенесли действующие договоры и остатки по ним на начало года.

5. Обучили пользователей и запустили систему в опытную эксплуатацию

• Провели индивидуальное обучение сотрудников работе в новой системе.
• Оказывали консультации по внесению изменений и исправлению ошибок.
• Сопровождали опытно-промышленную эксплуатацию 30 календарных дней.

Функциональность

• Настроенные процессы бухгалтерского, налогового и надзорного учета на основе ЕПС и ОСБУ.
• Автоматизация обмена данными между фронт-офисной системой клиента и 1С:Управление МФО и КПК.
• Готовность системы к требованиям регулятора (в перспективе — XBRL).

Результат работ

Построена методология учета, адаптированная под ЕПС и ОСБУ. В 1С внедрены все необходимые настройки для полноценного бухгалтерского, налогового и надзорного учета. Перенесены остатки и данные из старых систем без потерь. Реализована интеграция фронт-офисной системы, обеспечивающая регулярный обмен данными.