Переход на ЕПС и ОСБУ, интеграция с фронт-офисом в МФК "Е-Заем" (МФК "Веритас")

Описание проекта

О компании

«Е-заем» (МФК "Веритас") – микрофинансовая компания, оказывающая услуги быстрого кредитования. Онлайн-сервис «Е-заем» позволяет в короткий срок без залога и поручительства получить микроззаём. Компания работает с 2012 года и выдает займы на территории Российской Федерации. Является частью одной из крупнейших международных финансовых компаний Twino, филиалы которой открыты в 5 странах (Казахстане, Польше, Латвии, Грузии, России).

Задачи

Компания «Е-заем» обратилась в АДС-Софт с задачей перехода на ЕПС и ОСБУ, настройки ведения бухгалтерского и налогового учёта, переноса остатков из фронт-офисной системы.

Решение

Для решения поставленных задач была выбрана отраслевая программа «1С:Управление МФО и КПК». Разработана методология и учетная политика на основании положения 612-П Банка России, автоматизирован бухгалтерский учет на ЕПС и ОСБУ, перенесены остатки по выданным займам из фронт-офисной системы.   

Этапы проведенных работ 

1. Методология

• Провели анализ НСИ, плана счетов, истории данных учета

• Проработали правила открытия лицевых счетов 

• Составили GAP плана счетов базы-источника и базы-приемника

• Составили карту проводок

• Разработали учетную политику на основании положения 612-П Банка России

 

2. Настройка бухгалтерского учета в 1С: Управление МФО и КПК

Для целей отображения отраслевого учета кредитного портфеля из фронт-офисной системы и резервов РО и РВПЗ в отраслевую программу 1С:Управление МФО и КПК специалисты АДС-Софт выполнили: 

• Настройку плана счетов 

• Настройку отражения аналитического учета

• Подготовку шаблона открытия лицевых счетов и настройку открытия лицевых счетов по заданному шаблону

• Настройку отражения займов предоставленных и привлеченных средств

• Настройку отображения РВПЗ и РО

• Настройку счетов учета СПОД (в части отражения займов и резервов)

• Общие настройки системы

 

3. Интеграция с фронт-офисной системой и перенос остатков по займам выданным

• Написали механизм выгрузки данных по действующим займам

• Провели перенос действующих займов и остатков по ним

• Совершили проведение документов ввода остатков 

• Провели сверку остатков с АИС 1С: УМФО по бухгалтерским счетам и оперативному учету 

• Настроили начальную синхронизацию справочной информации (контрагенты, договоры, классификаторы)

4. Обучение пользователей отраслевому функционалу программы 1С:Управление МФО и КПК 

Итог

Был успешно выполнен переход на новые стандарты ЕПС и ОСБУ и в новую программу 1С:Управление МФО и КПК КОРП. 

Компания "Е-Заем" и не раз отмечала надежность и профессионализм проектной команды АДС-Софт в составе методологов, архитекторов, программистов, аналитиков и консультантов.