Автоматизация бухгалтерского учета на ЕПС и ОСБУ "под ключ" в МФК «Кредитех Рус

Описание проекта

Компания ООО МФК "Кредитех Рус" выбрала в качестве компанию вендора АДС-Софт, для автоматизации бухгалтерского учета на новых стандартах Банка России. 

Команда "АДС-Софт" в результате проекта перехода на ЕПС и ОСБУ выполнила следующие работы:

Этап 1: Методология бухгалтерского учёта ЕПС/ОСБУ и налогового учёта

• Анализ НСИ, плана счетов, исторических данных учета
• Правила ведения учета (интервью, анкетирование)
• Мапинг плана счетов с набором аналитики
• Карта проводок развернутая (в т.ч. порядок признания, документ системы, виды операций)
• Шаблоны лицевых счетов (расчетных, учетных, контрольных)
• Заключение по этапу обследования и согласование с клиентом

Результат: 
1. Документ «Мапинг плана счетов с набором аналитики»
2. Документ «Карта проводок развернутая»
3. Документ «Требования к аналитическому учету по формированию лиц счетов»
4. Документ «Заключение по этапу обследования»

Этап 2: Составление правил обмена данными фронт-офисной системы Заказчика и 1С:Управление МФО и КПК

• Анализ объектов, полей и их типов источника данных.
• Составление и согласование таблиц соответствия объектов и их полей систем источника и приемника 
• Составление и согласование правил обмена

Результат: 
Документ «Маппинг объектов полей и правила обмена системы кредитного конвейера Заказчика с модулем интеграции (API) фронт-офиса с 1С:Управление МФО и КПК

Этап 3: Настройка бухгалтерского и налогового учета на ЕПС

• Настройка плана счетов 
• Настройка видов операций по карте проводок
• Группы финансового учета
• Настройки отражения аналитического учета
• Шаблоны открытия лицевых счетов и настройки открытия по шаблонам
• Настройка начисления зарплаты, отпуска, больничного и оценочных обязательств.
• Настройка налога на прибыль.
• Настройка налога на имущество.
• Настройка операций по закрытию периодов.
• Настройка учетной политики в части групп финансового учета.
• Настройка отражения займов выданных
• Настройка отражения займов привлеченных
• Настройка однородных групп активов.
• Настройка счетов учета СПОД
• Настройка шаблонов парных счетов учета

Результат: 
Показ результатов настройки системы в составе функциональности: план счетов, список видов операций, шаблон лицевых счетов, учетная политика, параметры учета

Этап 4: Перенос остатков общехозяйственного учета в 1С:Управление МФО и КПК

• Апгрейд (обновление) с 1С:Бухгалтерия 8 до 1С:Управление МФО и КПК
• Перенос настроек в рабочую базу после обновления
• Перенос остатков с РСБУ на ЕПС (итоговый на начало 2019 года) 
• Классификация контрагентов, ОС, НМА, РБП и т.д.  

Результат: 
Перенесенные остатки общехозяйственного учета со счетов РСБУ на счета ЕПС в соответствии с правилами отражения остатков в бухгалтерском учете Банка России и налоговом учете и других регистрах учета в типовом функционале 1С:Управление МФО и КПК.

Этап 5: Перенос остатков по действующим договорам полученных займов

• Перенос договоров займов входящих (договоров инвестиций/сбережений)
• Перенос графиков платежей 
• Перенос остатков по договорам

Результат: 
Перенесенные действующие договоры привлеченных займов, графиков и остатков по ним.

Этап 6: Интеграция с фронт-офисной системой

• Подготовка примеров и прототипов данных для специалистов Заказчика
• Сопровождение специалистов Заказчика по методологическим и техническим вопросам
• Оптимизация механизмов обмена с учетом специфики бизнеса Заказчика и финансовых продуктов

Результат: 
Автоматический обмен данными по займам и сбережениям между системой кредитного конвейера МФК "Кредитех Рус и программой фирмы "1С" при помощи модуля интеграции фронт-офиса с 1С:Управление МФО и КПК

Этап 7: Перенос документов из базы данных Заказчика

Перенос документов из базы данных Заказчика с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8 в 1С:Управление МФО и КПК за период с 01.01.2019 – 30.06.2019 

Результат: 
Перенесенные документы общехозяйственного учета из базы данных Заказчика с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8 в 1С:Управление МФО и КПК  за период с 01.01.2019 – 30.06.2019

Этап 8: Обучение пользователей 

Обучение пользователей функционалу системы 1С:УМФО 

Этап 9: Опытно-промышленная эксплуатация

• Сопровождение бухгалтеров при работе в системе 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП
• Сопровождение нормализации данных
• Сопровождение формирование отчетности:

• Отчета о движении средств (ОДС)
• Бухгалтерской финансовой отечности (БФО)
• Надзорно-статистическая отчетность (НСО)
• Налога на прибыль
• и другой отчетности

• Контроль корректности ведения учета согласно положениям и указаниям Банка России и особенностям учета в системе 1С для микрофинансовых компаний. 

В результате проекта компания ООО МФК "Кредитех Рус" успешно выполнила переход на новые стандарты Банка России. Компания ООО МФК "Кредитех Рус" благодарна и продолжает сотрудничать с командой "АДС-Софт"

Впереди переход на новый формат отчетности XBRL, который также будет поручен специалистам из "АДС-Софт"