«1С:Управление холдингом 8» позволяет повысить результативность управления мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидностями, обеспечить платежи «Точно в срок». Одновременно с эти сокращаются затраты на исполнение казначейской функции, повышается платежная дисциплина и контроль за расходными операциями компании.

Функции управления ликвидностью позволяют улучшить нетто-результат процентных доходов/расходов благодаря:

• более точному прогнозированию ликвидности с использованием данных о вероятности наступления событий взаиморасчетов;
• анализу достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
• управлению платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
• моделированию «Что если?» в мультивалютном платежном календаре;
• использованию инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств.

Взаимодействие с банками может выполняться как при помощи привычного «Клиент-Банк», так и напрямую (Host2Host) c помощью современного безопасного сервиса «1С:ДиректБанк». Трудоемкость разнесения выписки по управленческим аналитикам значительно снижена благодаря специальным шаблонам и оптимизированным интерфейсам.

Централизация управления ликвидностью группы компаний позволяет снизить потребность в заемном капитале и процентные расходы, получить дополнительную экономию за счет снижения транзакционных издержек на казначейскую функцию. ОЦО в качестве «Единого плательщика», а часто и «Единого заемщика» берет на себя функции взаимодействия с банками, привлечения, перераспределения и размещения ликвидности.

Для автоматизации функций подобного центра в системе предусмотрены следующие инструменты:

• кредитные лимиты холдинга для оценки величины доступного финансирования;
• кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
• удобное управление внутригрупповыми займами с симметричным отображением графиков платежей;
• распределение кредита, привлеченного ОЦО, по компаниям группы.

Для снижения затрат на обеспечение юридически значимого документооборота между организациями холдинга можно задействовать сервисы «1С-ЭДО», «1С-Такском», «1С:Подпись», «1С:Сверка».

Разработанная при методической поддержке консультантов PwC функциональность позволяет повысить результативность управления задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, сформировать оптимальные процедуры внутреннего контроля и следовать им.

Формирование двумерной матрицы «Риск-доходность» на основе анализа сроков старения и просрочки дебиторской задолженности позволяет определить сбалансированные лимиты и условия платежей. Предусмотрена возможность лимитирования остатков на расчетных счетах, депозитах, а также гарантий и аккредитивов банка.

«1С:Контрагент» позволит проанализировать сведения о контрагенте из открытых источников. «1СПАРК Риски» поможет оценить контрагентов на основании индексов СПАРК и получать оперативную информацию о событиях, связанных с кредитным риском контрагента.

Инструменты идентификации, оценки и хеджирования валютных рисков позволяют оценить влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь, провести среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции. В качестве инструментов хеджирования валютных рисков предлагаются интервальная оговорка валютного контракта, валютный форвардный контракт и своп.