Автоматизация учёта оператора инвестиционной платформы "НИББЛИНВЕСТ" на ЕПС и ОСБУ в 1С

Описание проекта

О компании

ООО «НИББЛИНВЕСТ» — краудфандинговая платформа, на которой инвесторы размещают средства в проектах и получают доход, а платформа зарабатывает на комиссиях. Компания работает на рынке более четырёх лет и развивается в регулируемой среде.

Задачи

ООО «НИББЛИНВЕСТ» требовалась система учёта, позволяющая работать с двумя разными потоками денежных средств: целевыми средствами инвесторов по проектам и собственным доходом платформы от комиссий. Учёт должен был обеспечивать раздельное отражение средств, детальную аналитику по каждому проекту и соответствие требованиям Банка России к операторам инвестиционных платформ и некредитным финансовым организациям.

Решение

Мы внедрили 1С:Бухгалтерия НФО и настроили учёт по методологии Единого плана счетов (ЕПС) для бухгалтерского и налогового учёта. Система позволила чётко разделить денежные потоки, задать правила распределения средств и автоматизировать формирование отчётности.

Этапы работ

1. Методология учёта на ЕПС и ОСБУ

• Разработали учётную политику в соответствии с требованиями Положения Банка России № 803-П.
• Сформировали детализированный план счетов с необходимыми аналитиками.
• Настроили открытие лицевых счетов.
• Подготовили унифицированную карту проводок для отраслевых операций.

Эти работы заложили основу для корректного и автоматизированного учёта.

2. Настройка программного продукта

• Развернули рабочую конфигурацию 1С:Бухгалтерия НФО на сервере клиента.
• Настроили ключевые разделы учёта.
• Зафиксировали все параметры в протоколе выполненных работ, чтобы клиент мог проверить логику и результаты настройки.

3. Обучение и опытно-промышленная эксплуатация

• Обучили сотрудников работе в системе.
• Провели месяц опытно-промышленной эксплуатации.
• Запустили систему в промышленную эксплуатацию.
• Взяли на сопровождение формирование отчётности в формате XBRL.

Результат

В результате внедрения 1С:Бухгалтерия НФО компания «НИББЛИНВЕСТ» автоматизировала учёт целевых средств инвесторов и собственного дохода от комиссий. Система чётко разделяет денежные потоки, формирует детальную аналитику по каждому проекту и автоматически готовит отчётность для инвесторов и регуляторов. Это сократило объём ручных операций, снизило риск ошибок и обеспечило прозрачную финансовую картину, доступную для контроля в несколько кликов.